萧山区审计局：

　　贵局关于2019年吴波局长经济责任审计、预算执行情况等项目有关的《审计整改督查督办函》已收到。我局组织了相关科室进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：

　　一、关于“工程项目管理方面”的问题

　　1.已完成项目结转固定资产进度不够的问题。

　　青少年教育基地和湖滨小学的财务决算资料已送财政审核，目前正在审核当中;电大萧山学院和城东小学拟在10月底前完成;萧山五中拟在12月底前完成;萧山八中拟在2021年3月底前完成。

　　名望府幼儿园、尚海湾幼儿园、金海塘幼儿园、广泽幼儿园、江南国际幼儿园和北干小学的财务决算资料已送财政审核，目前正在审核当中;金惠初中拟在10月底前完成;休博幼儿园拟在12月底前完成。

　　2.三年行动计划中部分工程项目进度缓慢的问题。

　　截至2020年10月，45个项目均已完成交付或正在建设当中，进展比例达到100%。

　　(1)三年行动计划45个学校项目，已竣工交付使用的学校项目26个，占全部项目的58%。

　　(2)正在开工建设的项目19个，占全部项目的42%，其中2020年底拟交付4个，2021年底拟交付11个，2022年底拟交付4个。

　　二、关于“人民教育基金管理方面”非定向捐款支出和分基金支出方面存在的问题

　　萧山区人民教育基金会按照控制比例，将2020年度支出分为已开支的经费、正在进行的项目经费、尚未开支但年底之前要开支的经费三个情况进行统计、整改。截止9月30日，14个分基金会全年支出经费和经费执行比例，除楼塔、戴村、瓜沥外均达到控制比例。其中，楼塔镇基金分会“学校设施设备执行比例为0，不到10%”，戴村镇基金分会“教师奖励执行比例为82%，超过75%”、“学校设施设备执行比例为0，不到10%”。主要原因是该两个分基金会在萧山区人民教育基金会备案的分会章程及奖励条例中无学校设施设备支出等条款，根据萧山区人民教育奖励基金会及上级审计政策的要求，适时以镇为单位召开基金分会理事会议，调整和完善基金分会章程条款及奖励条例，增加在经费支出中“学校设施设备金额”的投入，并控制在不低于10%的标准。瓜沥镇教育基金会原无助学奖励和学校设施设备支出，目前正在积极争取资金，一旦资金到位，按照控制比例进行经费开支。

　　另外，萧山区人民教育基金会将14个分基金会2020年度经费开支计划金额和区本级1-6月基金会开支进行了统计，教师奖励金额、助学奖励金额和学校设施设备金额执行比例分别为71.91%、10.07 %和18.02%。今后，萧山区人民教育基金会将严格按照控制比例进行开支。

　　三、关于2019年度部门预算执行情况方面的问题

　　(一)局本级

　　1.2019年对口支援专项预算5万元，当年未使用。

　　该笔款项已于2019年12月由财政收回，后期我局会加强预算的调整，及时根据情况增减预算。

　　2.“其他应收款-其他”科目余额30万元挂账三年以上未清理。

　　30万元是基建备用金，用于基建项目零星支出，目前已销户，资金已归还区财政。

　　(二)下属单位

　　1.教研室管理的萧山区教育学会银行账户单位法人变化后，信息未及时变更。

　　目前已办理银行账户法人变更，变更后法人为徐和平。

　　2.青少年素质教育基地的基建项目长期未竣工财务决算。

　　此项工作正在与区财政对接核实，我局将在整改到位后及时将整改材料递交区审计局。

　　3.原勤管办办公大楼维修改造专项预算执行率有待提高。

　　由于萧山区进行了机构改革，原勤管办也作为改革对象，为了避免资金浪费，此项改造工程实际未使用，预算指标已由区财政收回。

　　特此公告。

　　杭州市萧山区教育局

　　2020年10月30日